Старший казначей

Чем предстоит заниматься:

• Ведение ежедневного фактического Cash Flow.
• Операционное планирование Cash Flow: ежемесячно на скользящий период 3 месяца.
• Ведение платёжного календаря.
• Ведение кредитного портфеля группы компаний, подготовка ежеквартальных отчётов.
• Контроль и работа с дебиторской задолженностью.
• Согласование договоров и заявок в системе 1С:Документооборот.
• Участие в ежеквартальном и ежегодном банковском мониторинге.
• Участие в автоматизации казначейских процессов.

Что нужно знать и уметь:

• Опыт работы в казначействе или смежных финансовых функциях от 3 лет.
• Уверенное владение Excel: формулы, сводные таблицы, работа с большими массивами данных.
• Практический опыт работы в 1С:Бухгалтерия, 1С:Документооборот, 1С:ERP.
• Опыт ведения кредитного портфеля и работы с дебиторской задолженностью.
• Понимание принципов управления ликвидностью и платёжной дисциплиной.

Условия:

• Работа в гибридном формате (2 дня в неделю нужно присутствовать в офисе);
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, всё белое-официальное;
• Полис ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастного случая, полис выезжающего за границу будут доступны после прохождения испытательного срока;
• Доплата больничного листа до 100% оклада - 14 дней в год.