Финансовый менеджер на участок "Казначейство"
В архиве c 24 августа 2024
Москва
от 109 312 ₽
Должностные обязанности:
- Работа на участке банк-клиент;
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных);
- Взаимодействие с кредитными менеджерами банков-партнеров Компании, менеджерами, которые ведут банковские счета Компании;
- Помощь в оформлении документов в рамках запросов по сопровождению/обслуживанию банковских продуктов компании;
- Участие/помощь в подготовке по запросам банка необходимой документации в рамках финансового мониторинга;
- Оформление банковских гарантий;
- Сопровождение кредитных/лизинговых/факторинговых/депозитных сделок, а также подготовка необходимого пакета документов по данным сделкам;
- Запрос справок по форме банков по месту требования;
- Взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам;
- Продление сроков действия сертификатов электронных ключей, настройка новых банк-клиентов при смене обслуживающих банков;
- Ответы на различные запросы обслуживающих банков;
- Подготовка договоров займа между ГК при необходимости;
- Помощь в предоставлении ответов на запросы/требования налоговых органов в рамках своего участка работы (платежи);
- Ежедневная подготовка для руководства Компании информации по остаткам денежных средств на расчетных, валютных счетах, данных о лимитах по кредитным продуктам и тп;
- Согласование заявок на оплату процентов, погашение займов, прочих финансовых операций;
- Формирование платежного календаря на основании согласованных заявок от руководителей структурных подразделений, финальная проверка и проведение платежей.
- Ведение валютных контрактов (постановка/контроль), подготовка валютных платежей.
- Загрузка банковских выписок и проверка поступлений.
- Помощь в ежемесячном закрытии участка Казначейство.
- Выполнение иных поручений непосредственного руководителя.
Требования:
- Высшее экономическое/финансовое законченное образование;
- Опыт работы в финансовом отделе от 1,5 лет;
- Знание 1С обязательно;
- Личностные качества: аккуратность, ответственность, пунктуальность
- внимательность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная и стабильная выдача заработной платы
- Корпоративная мобильная связь
- Компенсация спорта
- Отпуск 28 календарных дней
- График работы - с 9-00 до 18-00; или с 10-00 до 19-00;
- Станция метро Мякинино (12-13 минут пешком)
- Испытательный срок- 3 месяца
Настя из careerspace
Поможем устроиться на эту работу или лучше!
Вакансия в архиве
Посмотрите похожие вакансии