Финансовый менеджер на участок "Казначейство"

Должностные обязанности:

• Работа на участке банк-клиент;
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных);
• Взаимодействие с кредитными менеджерами банков-партнеров Компании, менеджерами, которые ведут банковские счета Компании;
• Помощь в оформлении документов в рамках запросов по сопровождению/обслуживанию банковских продуктов компании;
• Участие/помощь в подготовке по запросам банка необходимой документации в рамках финансового мониторинга;
• Оформление банковских гарантий;
• Сопровождение кредитных/лизинговых/факторинговых/депозитных сделок, а также подготовка необходимого пакета документов по данным сделкам;
• Запрос справок по форме банков по месту требования;
• Взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам;
• Продление сроков действия сертификатов электронных ключей, настройка новых банк-клиентов при смене обслуживающих банков;
• Ответы на различные запросы обслуживающих банков;
• Подготовка договоров займа между ГК при необходимости;
• Помощь в предоставлении ответов на запросы/требования налоговых органов в рамках своего участка работы (платежи);
• Ежедневная подготовка для руководства Компании информации по остаткам денежных средств на расчетных, валютных счетах, данных о лимитах по кредитным продуктам и тп;
• Согласование заявок на оплату процентов, погашение займов, прочих финансовых операций;
• Формирование платежного календаря на основании согласованных заявок от руководителей структурных подразделений, финальная проверка и проведение платежей.
• Ведение валютных контрактов (постановка/контроль), подготовка валютных платежей.
• Загрузка банковских выписок и проверка поступлений.
• Помощь в ежемесячном закрытии участка Казначейство.
• Выполнение иных поручений непосредственного руководителя.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое законченное образование;
• Опыт работы в финансовом отделе от 1,5 лет;
• Знание 1С обязательно;
• Личностные качества: аккуратность, ответственность, пунктуальность
• внимательность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
• Официальное трудоустройство
• Своевременная и стабильная выдача заработной платы
• Корпоративная мобильная связь
• Компенсация спорта
• Отпуск 28 календарных дней
• График работы - с 9-00 до 18-00; или с 10-00 до 19-00;
• Станция метро Мякинино (12-13 минут пешком)
• Испытательный срок- 3 месяца