Специалист казначейства

Обязанности:

• Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением
• Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС
• Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании
• Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа
• Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами
• Формирование ежедневных реестров счетов на оплату.
• Организация и контроль исполнения платежей
• Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств.
• Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в том числе контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка;
• Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями
• Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов.
• Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании;
• Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения
• Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации);
• Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции;
• Размещение депозитов
• Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг
• Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты
• Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями.
• Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу;
• Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению
• Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций;
• Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства;
• Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства
• Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний.
• Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
• Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
• Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя
• Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов;

Требования:

• Законченное высшее профильное образование;
• Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями;
• Уверенный пользователь: 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) , Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР);
• Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки);
• Знание процессов в области казначейских операций;
• Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств
• Умение вести несколько юр. лиц одновременно.
• Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
• Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования;
• Умение работать в режиме многозадачности.
• Условия:
• Оформление по ТК РФ;
• Гибридный график работы;
• Корпоративный транспорт до офиса "БП Химки" от м. Речной Вокзал и м. Планерная